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威尼斯真人视讯聚利债券A(LOF)

基金代码 162712

亿元 ()

2011-08-05

1

代宇

中低风险 混合债券型

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业绩表现

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年

历史净值
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净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
净值日期 七日年化收益率

投资组合

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资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)

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基金经理
  • 代宇

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金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任威尼斯真人视讯固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理、威尼斯真人视讯聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月5日至2015年7月23日)、威尼斯真人视讯新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月13日至2018年1月11日)、威尼斯真人视讯安心回报混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月14日至2018年1月12日)、威尼斯真人视讯聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月15日至2018年3月14日)、威尼斯真人视讯汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月28日至2018年6月12日)、威尼斯真人视讯安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月8日至2018年10月29日)、威尼斯真人视讯量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、威尼斯真人视讯安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年7月26日至2019年1月18日)、威尼斯真人视讯汇祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年6月27日至2019年1月18日)、威尼斯真人视讯安泰回报混合型证券投资基金(自2015年5月14日至2019年1月22日)、威尼斯真人视讯安祥回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月19日至2019年1月22日)、威尼斯真人视讯汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年6月13日至2019年4月9日)、威尼斯真人视讯安泽短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月30日至2019年4月9日)。现任威尼斯真人视讯债券投资部副总经理。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报

基金概况

基金全称 : 威尼斯真人视讯聚利债券型证券投资基金(LOF) 基金代码 : 162712
基金简称 : 威尼斯真人视讯聚利债券A(LOF) 基金管理人 : 威尼斯真人视讯
基金经理 : 代宇 成立日期 : 2011-08-05
赎回到账期限 : -- 默认分红方式 : --
股票投资比例 : 权益类资产的投资比例不高于基金资产的20% 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准 : 中证全债指数收益率
风险收益特征 : 本基金属于债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,为证券投资基金中的较低风险品种。
投资范围 : 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金主要投资于固定收益类金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债券、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、资产支持证券和债券回购,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类资产。本基金不从二级市场买入股票或权证,但可参与一级市场新股申购、股票增发和要约收购类股票投资,还可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。 本基金各类资产的投资比例为:本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%;权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%;基金转为上市开放式基金(LOF)后,本基金将保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件)
投资策略: 1.大类资产配置策略 本基金主要投资的金融资产包括:利率产品、信用产品和可转换债券等固定收益类资产,以及新股申购、股票增发和要约收购类股票投资等权益类资产。其中,利率产品包括国债、央行票据、政策性金融债等政府债券;信用产品包括企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、分离交易可转债等非由国家信用担保的固定收益类产品;本基金视可转换债券为一种内嵌转股权的特殊债券,不属于信用产品。 2.固定收益类资产投资策略 (1)利率预测及久期配置策略 (2)债券类属资产配置策略 3.权益类资产投资策略 本基金可参与一级市场新股申购、股票增发和要约收购类股票投资,还可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票、因投资分离交易可转债所形成的权证等权益类资产。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件)

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提示: 基金赎回费率由基金持有时间(以自然日计算)决定,认购基金的持有时间从基金成立日开始计算,申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。
前端收费模式
在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式
后端收费模式
在购买基金时先不用支付认购费或申购费,而在赎回时支付,基金持有年限越长,费率越低,直至为零
C类收费模式
在购买基金时先不收取手续费,在赎回或转出时按实际持有时间收取销售服务费,持有小于7天收取1.5%的赎回费,非指数基金持有7天~30天收取0.5%的赎回费。
赎回费用
投资者在赎回基金份额时,应缴纳赎回费用,赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减,直至为零。
其它费用
按前一日基金资产净值的年费率计提,选择各种收费模式都需收取。

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