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威尼斯真人视讯政策性金融债

基金代码 006869

亿元 ()

2019-08-14

1

代宇

中长期纯债

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业绩表现

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年

历史净值
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净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
净值日期 七日年化收益率

投资组合

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资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)

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基金经理
  • 代宇

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金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任威尼斯真人视讯固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理、威尼斯真人视讯聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月5日至2015年7月23日)、威尼斯真人视讯新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月13日至2018年1月11日)、威尼斯真人视讯安心回报混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月14日至2018年1月12日)、威尼斯真人视讯聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月15日至2018年3月14日)、威尼斯真人视讯汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月28日至2018年6月12日)、威尼斯真人视讯安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月8日至2018年10月29日)、威尼斯真人视讯量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、威尼斯真人视讯安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年7月26日至2019年1月18日)、威尼斯真人视讯汇祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年6月27日至2019年1月18日)、威尼斯真人视讯安泰回报混合型证券投资基金(自2015年5月14日至2019年1月22日)、威尼斯真人视讯安祥回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月19日至2019年1月22日)、威尼斯真人视讯汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年6月13日至2019年4月9日)、威尼斯真人视讯安泽短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月30日至2019年4月9日)、威尼斯真人视讯上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年3月26日至2019年10月28日)、威尼斯真人视讯集丰债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月9日至2019年10月28日)。现任威尼斯真人视讯债券投资部副总经理。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报

基金概况

基金全称 : 威尼斯真人视讯政策性金融债债券型证券投资基金 基金代码 : 006869
基金简称 : 威尼斯真人视讯政策性金融债 基金管理人 : 威尼斯真人视讯
基金经理 : 代宇 成立日期 : 2019-08-14
赎回到账期限 : -- 默认分红方式 : --
股票投资比例 : 0 基金托管人 : 兴业银行股份有限公司
业绩比较基准 : 中债-金融债券总全价(总值)指数收益率
风险收益特征 : 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、政策性金融债券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)和货币市场工具等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资,也不投资于可转换债券、可交换债券,同时基金不参与国债期货、公司债、企业债、短期融资券、中期票据、资产支持证券等信用债品种的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,基金投资于政策性金融债券(国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券)比例不低于非现金基金资产的80%。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件)
投资策略: 通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 (一)利率预期策略与久期管理 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 (二)类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。 (三)息差策略 本基金可以通过债券回购融入和滚动短期资金作为杠杆,投资于收益率高于融资成本的其它获利机会,从而获得杠杆放大收益。本基金进入银行间同业市场进行债券回购的资金余额不超过基金资产净值的40%。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件)

费率结构点此查看网上交易优惠费率表

提示:基金赎回费率由基金持有时间(以自然日计算)决定,认购基金的持有时间从基金成立日开始计算,申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。
前端收费模式
在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式
后端收费模式
在购买基金时先不用支付认购费或申购费,而在赎回时支付,基金持有年限越长,费率越低,直至为零
C类收费模式
在购买基金时先不收取手续费,在赎回或转出时按实际持有时间收取销售服务费,持有小于7天收取1.5%的赎回费,非指数基金持有7天~30天收取0.5%的赎回费。
赎回费用
投资者在赎回基金份额时,应缴纳赎回费用,赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减,直至为零。
其它费用
按前一日基金资产净值的年费率计提,选择各种收费模式都需收取。

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