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威尼斯真人视讯港股通优质增长混合

基金代码 006595

亿元 ()

2019-05-06

1

李耀柱

偏股混合

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业绩表现

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年

历史净值
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净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
净值日期 七日年化收益率

投资组合

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资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)

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基金经理
  • 李耀柱

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理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任威尼斯真人视讯中央交易部股票交易员、 国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、威尼斯真人视讯亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、威尼斯真人视讯标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、威尼斯真人视讯美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、威尼斯真人视讯全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、威尼斯真人视讯纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、威尼斯真人视讯港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、威尼斯真人视讯纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2019年4月11日)、威尼斯真人视讯道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年3月10日至2019年4月11日)。现任威尼斯真人视讯国际业务部副总经理。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报

基金概况

基金全称 : 威尼斯真人视讯港股通优质增长混合型证券投资基金 基金代码 : 006595
基金简称 : 威尼斯真人视讯港股通优质增长混合 基金管理人 : 威尼斯真人视讯
基金经理 : 李耀柱 成立日期 : 2019-05-06
赎回到账期限 : -- 默认分红方式 : --
股票投资比例 : 60%-95% 基金托管人 : 上海浦东发展银行股份有限公司
业绩比较基准 : 人民币计价的恒生指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%
风险收益特征 : 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%,投资于港股通标的股票的比例不得低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资策略: (一)资产配置策略 本基金为一只混合型基金,其股票投资比例占基金资产的比例为60%-95%。在基金合同以及法律法规所允许的范围内,本基金将根据对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析,合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。 (二)股票投资策略 本基金力图对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,自下而上地精选增长性良好的优质行业及个股构建投资组合。 (三)债券投资策略 本基金债券投资以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标。 (四)资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。 (五)金融衍生品投资策略 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新招募说明书中公告。

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提示:基金赎回费率由基金持有时间(以自然日计算)决定,认购基金的持有时间从基金成立日开始计算,申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。
前端收费模式
在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式
后端收费模式
在购买基金时先不用支付认购费或申购费,而在赎回时支付,基金持有年限越长,费率越低,直至为零
C类收费模式
在购买基金时先不收取手续费,在赎回或转出时按实际持有时间收取销售服务费,持有小于7天收取1.5%的赎回费,非指数基金持有7天~30天收取0.5%的赎回费。
赎回费用
投资者在赎回基金份额时,应缴纳赎回费用,赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减,直至为零。
其它费用
按前一日基金资产净值的年费率计提,选择各种收费模式都需收取。

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