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威尼斯真人视讯中小盘精选混合

基金代码 005598

亿元 ()

2018-05-04

1

余昊张东一

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业绩表现

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年

历史净值
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净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
净值日期 七日年化收益率

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资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)

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资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)

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基金经理
  • 余昊
  • 张东一

基金经理主页

理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任威尼斯真人视讯研究发展部研究员、国际业务部研究员、基金经理助理、投资经理、威尼斯真人视讯道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年2月28日至2018年4月18日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报

基金经理主页

理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任威尼斯真人视讯研究发展部研究员、投资经理、威尼斯真人视讯多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月13日至2018年6月25日)、威尼斯真人视讯聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月20日至2019年5月20日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报

基金概况

基金全称 : 威尼斯真人视讯中小盘精选混合型证券投资基金 基金代码 : 005598
基金简称 : 威尼斯真人视讯中小盘精选混合 基金管理人 : 威尼斯真人视讯
基金经理 : 余昊 、 张东一 成立日期 : 2018-05-04
赎回到账期限 : -- 默认分红方式 : --
股票投资比例 : 60%-95% 基金托管人 : 中国银行股份有限公司
业绩比较基准 : 中证500指数收益率×35%+人民币计价的恒生综合中小型股指数收益率×35%+中证全债指数收益率×30%
风险收益特征 : 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。 本基金将投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%),投资于中小盘股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资策略: (一)资产配置策略 在基金合同以及法律法规所允许的范围内,本基金将根据对宏观经济环境等进行综合分析,合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置: (1)宏观经济因素; (2)估值因素; (3)政策因素(如财政政策、货币政策等); (4)流动性因素等。 (二)股票投资策略 本基金力图对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,采取自下而上的个股精选策略,挖掘被市场低估的中小市值公司股票来完成投资组合构建。 1、中小盘股票的界定 2、个股精选策略 (1)定量分析 本基金关注拟投资对象的成长性、盈利能力、合理估值水平三个指标。本基金特别注重盈利质量的分析。 (2)定性分析 本基金在定量分析选取出的股票基础上,通过进一步定性分析,从持续成长性等方面对上市公司进行进一步的精选。 (三)固定收益投资策略 本基金固定收益类投资以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标。 (四)资产支持证券投资策略 (五)融资及转融通投资策略 (六)金融衍生品投资策略

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提示: 基金赎回费率由基金持有时间(以自然日计算)决定,认购基金的持有时间从基金成立日开始计算,申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。
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在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式
后端收费模式
在购买基金时先不用支付认购费或申购费,而在赎回时支付,基金持有年限越长,费率越低,直至为零
C类收费模式
在购买基金时先不收取手续费,在赎回或转出时按实际持有时间收取销售服务费,持有小于7天收取1.5%的赎回费,非指数基金持有7天~30天收取0.5%的赎回费。
赎回费用
投资者在赎回基金份额时,应缴纳赎回费用,赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减,直至为零。
其它费用
按前一日基金资产净值的年费率计提,选择各种收费模式都需收取。

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