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威尼斯真人视讯海外多元配置人民币(QDII)

基金代码 005557

亿元 ()

2018-02-08

1

李耀柱

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业绩表现

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年

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基金经理
  • 李耀柱

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理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任威尼斯真人视讯中央交易部股票交易员、 国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、威尼斯真人视讯亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、威尼斯真人视讯标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、威尼斯真人视讯美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、威尼斯真人视讯全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、威尼斯真人视讯纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、威尼斯真人视讯港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、威尼斯真人视讯纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2019年4月11日)、威尼斯真人视讯道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年3月10日至2019年4月11日)。现任威尼斯真人视讯国际业务部副总经理。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报

基金概况

基金全称 : 威尼斯真人视讯海外多元配置证券投资基金人民币(QDII) 基金代码 : 005557
基金简称 : 威尼斯真人视讯海外多元配置人民币(QDII) 基金管理人 : 威尼斯真人视讯
基金经理 : 李耀柱 成立日期 : 2018-02-08
赎回到账期限 : -- 默认分红方式 : --
股票投资比例 : 20%-90% 基金托管人 : 中国银行股份有限公司
业绩比较基准 : 人民币计价的MSCI全球股票指数(MSCI World Index)收益率×40% +人民币计价的富时世界国债指数(FTSE World Government Bond Index)×60%
风险收益特征 : 本基金主要投资于境外公募基金,属于中等风险收益水平的证券投资基金产 品,预期风险和收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
投资范围 : 本基金的投资范围为已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数 基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
投资策略: (一)大类资产配置策略 本基金在大类资产配置层面将贯彻“自上而下”的分析框架,通过分析全球宏观经济环境形势和变化态势、市场趋势,分析、比较和把握股票、债券等大类资产的预期收益和风险特征。 (二)标的基金投资策略 在体现本基金的资产配置策略框架下,本基金将主要在欧美和香港金融市场中进行标的基金选择,本基金的投资标的主要包括ETF,共同基金以及监管允许范围内的另类投资产品。 本基金通过定量分析策略和定性分析策略相结合的方式精选标的基金,定量分析将主要以基金的流动性、稳定性和收益性作为重要的选择指标,同时兼顾考虑基金所须承担的费率水平。 1、流动性 2、稳定性 3、收益性 (三)金融衍生品投资策略 本基金可本着谨慎和风险可控的原则,适度投资于经中国证监会允许的各类 金融衍生产品,如期货、期权、权证、远期合约、掉期以及其他衍生工具。

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提示: 基金赎回费率由基金持有时间(以自然日计算)决定,认购基金的持有时间从基金成立日开始计算,申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。
前端收费模式
在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式
后端收费模式
在购买基金时先不用支付认购费或申购费,而在赎回时支付,基金持有年限越长,费率越低,直至为零
C类收费模式
在购买基金时先不收取手续费,在赎回或转出时按实际持有时间收取销售服务费,持有小于7天收取1.5%的赎回费,非指数基金持有7天~30天收取0.5%的赎回费。
赎回费用
投资者在赎回基金份额时,应缴纳赎回费用,赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减,直至为零。
其它费用
按前一日基金资产净值的年费率计提,选择各种收费模式都需收取。

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