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威尼斯真人视讯中证全指建筑材料指数A

基金代码 004856

亿元 ()

2017-08-02

1

罗国庆

建筑

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业绩表现

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年

历史净值
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净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
净值日期 七日年化收益率

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基金经理
  • 罗国庆

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经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任深圳证券信息有限公司研究员,华富基金管理有限公司产品设计研究员,威尼斯真人视讯产品经理及量化研究员。现任威尼斯真人视讯指数投资部副总经理。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报

基金概况

基金全称 : 威尼斯真人视讯中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金A类 基金代码 : 004856
基金简称 : 威尼斯真人视讯中证全指建筑材料指数A 基金管理人 : 威尼斯真人视讯
基金经理 : 罗国庆 成立日期 : 2017-08-02
赎回到账期限 : -- 默认分红方式 : --
股票投资比例 : 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80% 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准 : 中证全指建筑材料指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。
风险收益特征 : 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
投资范围 : 本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略: 本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证全指建筑材料指数中的基准权重构建指数化投资组合。 在正常市场情况下,本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 (一)资产配置策略 (二)权益类资产投资策略 (三)债券投资策略 (四)资产支持证券投资策略 (五)股指期货投资策略 (六)权证投资策略

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提示: 基金赎回费率由基金持有时间(以自然日计算)决定,认购基金的持有时间从基金成立日开始计算,申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。
前端收费模式
在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式
后端收费模式
在购买基金时先不用支付认购费或申购费,而在赎回时支付,基金持有年限越长,费率越低,直至为零
C类收费模式
在购买基金时先不收取手续费,在赎回或转出时按实际持有时间收取销售服务费,持有小于7天收取1.5%的赎回费,非指数基金持有7天~30天收取0.5%的赎回费。
赎回费用
投资者在赎回基金份额时,应缴纳赎回费用,赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减,直至为零。
其它费用
按前一日基金资产净值的年费率计提,选择各种收费模式都需收取。

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